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港 深 红 利 1 0 0 指 数 C 公 告 购 买 5 0 2 2 0 0 3 博 道 大 盘 成 长 股 票 A 公 告 购 买 6 0 2 2 0 0 4 博 道 大 盘 成 长 股 票 C 公 告 购 买 7 0 2 2 4 2 1 大 成 中 证 A 5 0 0 指 数 发 起 式 A 公 告 购 买 8 0 2 2 4 2 2 大 成 中 证 A 5 0 0 指 数 发 起 式 C 公 告 购 买 9 0 2 2 4 2 3 大 成 中 证 A 5 0 0 指 数 发 起 式 E 公 告 购 买 1 0 0 2 2 4 2 4 广 发 中 证 A 5 0 0 指 数 A 公 告 购 买 1 0 2 1 5 7 4 平 安 元 恒 9 0 天 持 有 债 券 A 公 告 购 买 2 0 2 1 5 7 5 平 安 元 恒 9 0 天 持 有 债 券 C 公 告 购 买 3 0 2 1 7 6 1 红 塔 红 土 3 0 天 持 有 期 债 券 A 公 告 购 买 4 0 2 1 7 6 2 红 塔 红 土 3 0 天 持 有 期 债 券 C 公 告 购 买 5 0 2 1 7 8 6 天 弘 永 利 兴 宁 债 券 A 公 告 购 买 6 0 2 1 7 8 7 天 弘 永 利 兴 宁 债 券 C 公 告 购 买 7 0 2 2 0 0 2 平 安 中 短 债 债 券 I 公 告 2 0 2 4 1 0 2 4 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 8 0 2 2 2 7 1 合 煦 智 远 稳 进 纯 债 债 券 E 公 告 2 0 2 4 1 0 2 4 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 9 0 2 2 3 1 6 施 罗 德 添 益 债 券 A 公 告 购 买 1 0 0 2 2 3 1 7 施 罗 德 添 益 债 券 C 公 告 购 买 1 0 1 9 1 3 6 交 银 启 合 混 合 A 公 告 购 买 2 0 1 9 1 3 7 交 银 启 合 混 合 C 公 告 购 买 3 0 2 1 9 7 5 创 金 合 信 红 利 甄 选 量 化 选 股 混 合 A 公 告 购 买 4 0 2 1 9 7 6 创 金 合 信 红 利 甄 选 量 化 选 股 混 合 C 公 告 购 买 5 0 2 1 9 9 0 中 加 专 精 特 新 量 化 选 股 混 合 发 起 式 A 公 告 购 买 6 0 2 1 9 9 1 中 加 专 精 特 新 量 化 选 股 混 合 发 起 式 C 公 告 购 买 7 0 2 2 2 8 8 合 煦 智 远 嘉 选 混 合 E 公 告 2 0 2 4 1 0 2 4 0 . 0 9 % 0 . 0 9 % 0 . 0 9 % 0 . 0 9 % 0 . 1 7 % 0 . 0 9 % 购 买 8 0 2 2 3 6 4 永 赢 科 技 智 选 混 合 发 起 A 公 告 购 买 9 0 2 2 3 6 5 永 赢 科 技 智 选 混 合 发 起 C 公 告 购 买 1 0 0 2 2 4 1 8 金 鹰 鑫 瑞 混 合 D 公 告 购 买 1 1 5 9 3 5 5 华 宝 中 证 8 0 0 红 利 低 波 动 E T F 公 告 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 6 5 0 中 庚 港 股 通 价 值 1 8 个 月 封 闭 股 票 公 告 1 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 3 5 8 1 . 0 5 5 8 1 . 0 3 5 7 1 . 0 5 5 7 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 4 1 2 2 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 0 9 9 1 . 0 5 0 8 1 . 0 1 9 9 1 . 0 5 0 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 6 0 5 3 1 3 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 3 0 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2 3 0 6 0 5 开 放 开 放 购 买 3 0 0 2 9 5 8 财 通 财 通 宝 货 币 B 公 告 0 . 4 4 5 3 2 . 1 3 7 0 % 1 . 6 1 % 4 . 3 1 % 6 . 5 9 % 2 3 . 4 5 % 2 0 1 6 0 7 2 7 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 1 2 3 2 嘉 合 货 币 A 公 告 0 . 5 9 0 2 2 . 1 1 9 0 % 1 . 3 6 % 3 . 6 7 % 5 . 4 9 % 2 7 . 7 1 % 2 0 1 5 0 5 0 6 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 3 3 1 7 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 B 公 告 0 . 4 4 0 4 2 . 0 8 4 0 % 1 . 5 7 % 3 . 9 9 % 5 . 9 9 % 2 2 . 4 6 % 2 0 1 6 1 2 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 2 0 2 0 1 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 E 公 告 0 . 4 4 0 4 2 . 0 8 4 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 2 0 2 3 1 1 3 0 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 1 8 4 3 6 易 方 达 保 证 金 货 币 C 公 告 0 . 3 2 6 1 2 . 0 4 6 0 % 1 . 4 4 % 2 . 4 4 % 2 . 4 4 % 2 . 4 4 % 2 0 2 3 0 6 0 5 开 放 开 放 购 买 8 0 1 0 8 8 3 中 信 保 诚 智 惠 金 货 币 C 公 告 1 . 1 4 6 9 2 . 0 4 2 0 % 1 . 7 1 % 4 . 4 1 % 6 . 3 2 % 8 . 3 9 % 2 0 2 0 1 2 0 1 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 0 2 9 5 7 财 通 财 通 宝 货 币 A 公 告 0 . 4 4 5 3 2 . 0 3 2 0 % 1 . 5 6 % 3 . 9 6 % 5 . 9 7 % 2 1 . 2 0 % 2 0 1 6 0 7 2 7 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 4 8 6 9 国 联 日 盈 B 公 告 1 . 3 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a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 华 夏 基 金 李 一 梅 ： 发 挥 科 技 投 资 专 业 优 势 助 力 新 质 生 产 力 发 展 国 际 货 币 基 金 组 织 总 裁 G e o r g i e v a ： 支 持 阿 根 廷 实 现 经 济 稳 定 的 尝 试 ， I M F 将 在 必 要 时 提 供 帮 助 国 际 货 币 基 金 组 织 第 一 副 总 裁 G i t a G o p i n a t h ： 美 国 大 选 对 全 球 都 具 有 重 要 性 富 国 基 金 朱 少 醒 ： 在 当 前 估 值 下 ， 红 利 价 值 风 格 依 然 能 找 到 较 好 投 资 机 会 长 城 基 金 旗 下 长 城 核 心 优 势 混 合 A 规 模 0 . 9 1 亿 元 ， 环 比 减 少 2 . 7 2 % 基 金 重 仓 更 多 社 保 基 金 三 季 度 新 建 仓 股 票 （ 附 名 单 ） 社 保 基 金 三 季 度 共 现 身 1 2 4 只 个 股 前 十 大 流 通 股 东 富 国 基 金 朱 少 醒 最 新 调 仓 路 径 曝 光 ！ 大 幅 加 仓 宁 德 时 代 社 保 基 金 三 季 度 重 仓 股 揭 秘 ： 6 股 社 保 基 金 持 股 比 例 超 5 % 乔 迁 旗 下 基 金 发 布 三 季 报 中 国 平 安 跃 升 为 头 号 重 仓 股 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 联 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） C 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 基 金 管 理 有 限 公 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